Prop Firm vs Hedge Fund: Apakah Bekerja untuk Prop Firm Lebih Baik?
Dalam artikel ini, kita akan melihat perbandingan antara prop firm vs hedge fund. Prop firm telah semakin populer dan sekarang lebih mudah bagi para trader untuk mendapatkan akun funded trader. Ada banyak program funded trading untuk dipilih. Beberapa seperti FundYourFX dan Audacity menawarkan pendanaan instan tanpa harus mengikuti challenge. Inilah sebabnya mengapa banyak trader mencoba mendapatkan pendanaan dari prop firm. Jauh lebih mudah untuk bergabung dengan prop firm dan mendapatkan dana daripada bergabung dengan hedge fund. Jadi, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan prop firm vs hedge fund.
Apa itu Funded Trading?
Funded trading adalah ketika prop firm memberikan kesempatan kepada para trader untuk trading dengan modal perusahaan, bukan dengan uang mereka sendiri. Ini memberi kesempatan kepada para trader yang bekerja untuk perusahaan tersebut untuk menghasilkan keuntungan bagi diri mereka sendiri.
Dalam hal informasi pasar, perusahaan semacam itu sering kali memiliki keunggulan dibandingkan investor pada umumnya. Keuntungan lainnya adalah ketersediaan analisis canggih dan trading software.
Meskipun secara umum dianggap berisiko, funded trading dengan prop firm biasanya merupakan salah satu operasi yang paling menguntungkan.
Apa itu Hedge Fund?
Dana lindung nilai atau hedge fund pada awalnya dirancang untuk memiliki kepemilikan saham jangka panjang dan pendek, yang memungkinkan mereka untuk “dilindungi” untuk mengurangi risiko. Investor dapat memperoleh keuntungan baik saat pasar naik maupun turun.
Hedge fund biasanya hanya tersedia untuk investor terampil dengan persyaratan kekayaan atau pendapatan tertentu. Singkatnya, mereka tidak tersedia secara luas untuk masyarakat umum dan mengandalkan deposito besar untuk berinvestasi dalam berbagai aset.
Reksa dana ini sebagian besar dikelola oleh investor institusional yang menggunakan berbagai metode trading non-konvensional dengan tujuan utama mengurangi risiko.
Berikut ini adalah beberapa karakteristik hedge fund yang paling umum:
- Lebih sedikit aturan dan regulasi
- Menggunakan berbagai dana dan berinvestasi di beberapa pasar keuangan.
- Menggunakan strategi investasi yang fleksibel.
- Tidak semua perusahaan hedge fund perlu mendaftar ke SEC.
Apa Bedanya?
Hedge fund mengumpulkan modal dari investor luar (Limited Partners), sedangkan trading prop firm tidak. Hedge fund menggunakan uang klien mereka untuk berinvestasi di pasar keuangan. Mereka mendapatkan imbalan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi ini. Hedge fund, berbeda dengan prop trader, bertanggung jawab kepada klien mereka.
Dengan berinvestasi di pasar keuangan, prop trading berupaya meningkatkan neraca perusahaan. Karena mereka tidak berurusan dengan dana klien, trader dapat mengambil risiko yang lebih besar. Perusahaan memasuki prop trading dengan harapan mendapatkan keunggulan kompetitif dan akses ke informasi penting yang memungkinkan mereka menghasilkan keuntungan besar. Para trader hanya bertanggung jawab kepada perusahaan mereka.
Mereka mungkin dikelola secara agresif atau menggunakan derivatif dan leverage di pasar domestik dan internasional dengan sedikit atau tanpa pertimbangan untuk fluktuasi harga jangka pendek.
Strategi trading juga sangat berbeda karena sebagian besar trading prop firm menghasilkan uang dengan mengeksploitasi inefisiensi harga yang kecil (pembuatan pasar), sedangkan sebagian besar hedge fund bertaruh pada pergerakan harga sekuritas.
Keuntungan dari Funded Trading
Peningkatan profit adalah salah satu keuntungan memiliki akun trading yang didanai. Berbeda dengan beroperasi sebagai broker dan menerima komisi, perusahaan menerima 100% pendapatan dari prop trading.
Trader swasta memiliki akses ke teknologi prop trading yang canggih serta alat otomatis lainnya. Mereka memiliki akses ke berbagai pasar dan kemampuan untuk mengotomatiskan operasi dan terlibat dalam trading frekuensi tinggi berkat platform trading terkomputerisasi yang canggih.
Keuntungan Hedge Fund
Salah satu keunggulan hedge fund adalah investor menggunakan teknik agresif untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Strategi investasi ini termasuk penjualan pendek, meminjam uang untuk memperoleh lebih banyak aset (leverage buying), dan derivatif.
Keuntungan lain menggunakan hedge fund dalam portofolio Anda adalah jumlah besar uang yang dapat dihasilkan. Tujuan hedge fund adalah untuk mendapatkan hasil yang tinggi terlepas dari volatilitas pasar pada waktu tertentu.
Kesimpulan
Jika Anda ingin menjadi trader hedge fund, Anda bisa memulai sebagai trader di prop firm untuk membangun keterampilan Anda sebelum beralih menjadi trader hedge fund. jauh lebih sulit untuk bergabung dengan hedge fund daripada bergabung dengan prop firm. Singkatnya, perbedaan utama antara prop firm dan hedge fund adalah:
- Dengan memiliki funded account, Anda dapat mengambil persentase keuntungan yang jauh lebih tinggi.
- Karena basis modal yang jauh lebih kecil (puluhan juta hingga ratusan juta), Anda dapat memperoleh hasil tahunan yang sangat tinggi (100 persen, 200 persen, dan seterusnya).
- Trading prop firm lebih independen dan sering beroperasi di pasar yang lebih kecil / ceruk yang diabaikan oleh perusahaan tingkat institusional.
Hedge fund adalah jenis instrumen investasi yang sering kali hanya tersedia untuk individu kaya dan investor institusi. Jadi, jika Anda bukan keduanya, maka Anda harus tetap menggunakan akun funded trading. Jika Anda tertarik untuk mendapatkan funded account, pastikan untuk membaca artikel kami “Apa yang Perlu Anda Ketahui Sebelum Memilih Prop Firm” atau lihat halaman ulasan kami untuk melihat daftar prop firm terbaik untuk bergabung.
