Apa itu Trading Komoditas?
Komoditas adalah sekelompok aset atau barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, energi, atau logam. Menurut definisinya, suatu komoditas bersifat alternatif dan dapat dipertukarkan. Trading komoditas adalah jual beli berbagai komoditas dan produk turunannya. Komoditas diklasifikasikan menjadi tiga jenis dalam konteks tradingnya. Jenis komoditas yang pertama adalah logam. Emas dan perak termasuk dalam kelompok ini. Komoditas kedua di bidang pertanian seperti jagung dan kopi. Ketiga, komoditas energi seperti minyak bumi dan batu bara.
Apa saja Jenis Pasar Trading Komoditas?
Trading komoditas sering kali terjadi di pasar spot atau pasar derivatif.
Spot Market
Trading komoditas fisik untuk pengiriman segera dilakukan di “spot market”, yang sering disebut sebagai “cash markets” atau “physical markets.”
Derivatives Market
Futures dan forward adalah dua bentuk derivatif komoditas di pasar derivatif. Kontrak derivatif ini menawarkan kepada pemilik kendali atas aset dasar di masa depan dengan harga yang telah ditentukan dan menggunakan pasar spot sebagai aset dasar. Komoditas atau barang diserahkan secara fisik pada saat kontrak berakhir. Perbedaan mendasar antara forward dan futures adalah bahwa futures contract dapat dimodifikasi dan diperdagangkan secara bebas, sedangkan futures contracts distandarisasi dan diperdagangkan di bursa.
Apa Keuntungan Trading Komoditas?
Transparansi
Karena trading komoditas terjadi di bursa, terdapat transparansi penuh dan tidak ada manipulasi harga baik oleh pembeli maupun penjual. Ketika harga kedua belah pihak sepakat, transaksi selesai.
Perlindungan Terhadap Inflasi
Biaya bahan mentah, atau komoditas, meningkat sebagai respons terhadap peningkatan permintaan terhadap produk dan jasa, yang kemudian meningkatkan harga barang dan jasa tersebut. Inflasi menyebabkan penurunan nilai saham. Sebaliknya, peningkatan permintaan menyebabkan kenaikan harga bahan mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi secara signifikan, yang pada akhirnya menaikkan harga pokok barang jadi. Akibatnya, investor beralih ke komoditas futures untuk melindungi uang mereka dari dampak inflasi dan menjaga nilainya.
Diversifikasi
Komoditas memiliki korelasi negatif atau rendah dengan saham. Biasanya, komoditas adalah sumber daya mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi barang jadi. Kerugian pada saham mungkin diimbangi dengan keuntungan yang diperoleh dari komoditas futures karena korelasi negatif yang terjadi ketika harga komoditas naik dan menurunkan harga ekuitas. Oleh karena itu, menambahkan komoditas ke portofolio Anda akan mendiversifikasinya.
Liquiditas
Investasi komoditas online adalah pilihan yang lebih baik daripada real estate atau deposito karena 100% likuid dan tersedia untuk dijual kapan saja. Komoditas mudah dibeli dan dijual, mirip dengan saham. Oleh karena itu, menggunakan derivatif komoditas mungkin merupakan pilihan yang aman jika Anda ingin kontrol lebih besar atas uang Anda.
Bagaimana Cara Trading dengan Komoditas?
Pembelian Fisik
Masih ada orang yang lebih suka menimbun logam mulia di brankasnya. Ini tidak masuk akal sebagai penyimpanan nilai. Namun terkadang, kami menghargai keamanan aset berwujud.
Membayar untuk penyimpanan dan asuransi adalah sebuah kelemahan. Kemudian, ketika tiba waktunya untuk menjual, Anda harus mencari pelanggan yang berminat, menyepakati harga, dan mengirimkan produk.
Mengingat bahwa mereka didukung oleh kepemilikan komoditas fisik dan memberi investor metode untuk trading masuk dan keluar pasar tanpa harus memperoleh barang asli, ETF fisik mungkin menawarkan solusi yang bisa diterapkan dalam situasi ini.
Futures
Memperdagangkan kontrak-kontrak ini untuk mendapatkan keuntungan moneter tanpa berharap mendapatkan kargo minyak atau kedelai memiliki pasar yang besar. ETF tersedia untuk melacak kisaran harga berbagai komoditas futures dan mungkin merupakan pilihan yang lebih baik bagi investor individu dibandingkan produk berbasis derivatif, yang bisa lebih berisiko.
Saham Komoditas
Berinvestasi pada perusahaan yang bergerak dalam produksi komoditas dan rantai pasokan merupakan salah satu cara bagi investor untuk memiliki akses terhadap industri komoditas tanpa harus mempertimbangkan bahan sebenarnya yang diproduksi. Pergerakan harga komoditas yang berlawanan dengan pergerakan harga saham mungkin akan menarik investor untuk menggunakan komoditas sebagai lindung nilai dalam portofolionya.
ETF Komoditas
Ini merupakan alat investasi yang menyimpan atau memantau kinerja portofolio aset, seperti komoditas atau harga saham. Beberapa ETF mempertahankan kepemilikan fisik atas aset yang mereka investasikan. Trading ETF mungkin merupakan strategi yang bagus untuk meningkatkan eksposur terhadap berbagai komoditas atau ekuitas yang terkait dengan komoditas dari satu kepemilikan.
Apa Perbedaan Antara Futures Contracts dan Option?
Futures contracts adalah derivatif komoditas. Hal ini berarti bahwa ketika trader dan spekulan menyelesaikan tradingnya, mereka tidak diharuskan untuk mengambil kepemilikan atas barang fisik tersebut.
Jenis derivatif lainnya adalah futures options. Istilah “futures contract options” adalah nama lain dari options. Pada dasarnya, futures options adalah pilihan yang dapat Anda beli berdasarkan futures contract. Anda mempunyai opsi untuk membeli atau menjual futures contract jika Anda mempunyai opsi.
Apa itu CFD Komoditas?
Contract for Difference, atau CFD, mengacu pada kontrak keuangan yang membayar investor atas perbedaan harga antara transaksi pembukaan dan penutupan.
CFD adalah produk derivatif, jadi saat Anda memasukkannya, Anda tidak memiliki aset dasarnya. Saat Anda membeli CFD, Anda membuat prediksi tentang fluktuasi harga instrumen yang mendasarinya tanpa benar-benar membeli aset tersebut.
Komoditas Apa yang Terbaik untuk Diperdagangkan?
Komoditas yang paling banyak diperdagangkan dalam skala global antara lain kedelai, kapas, gandum, jagung, gas alam, emas, perak, minyak mentah, minyak Brent, dan kopi.
- Minyak Mentah: Salah satu komoditas yang paling banyak dicari adalah minyak mentah. Kebutuhan akan minyak mentah semakin meningkat setiap harinya, salah satunya disebabkan oleh melonjaknya permintaan akan kendaraan, serta berbagai produk sampingannya termasuk minyak bumi dan solar.
- Emas: Bagi kebanyakan orang, emas secara tradisional berfungsi sebagai jangkar. Demi keamanan, kita mulai membeli lebih banyak emas ketika nilai harga dolar AS menurun, dan sebaliknya ketika nilai harga dolar meningkat: harga emas cenderung menurun. Kedua variabel ini memiliki hubungan terbalik.
- Kedelai: Salah satu komoditas yang paling populer adalah kedelai, meskipun seringkali dipengaruhi oleh variabel eksternal seperti cuaca, permintaan dolar, dan permintaan biodiesel.
- Gas Alam: Karena CNG sangat ramah lingkungan, banyak perusahaan mulai menggunakannya untuk berbagai kegunaan dalam beberapa tahun terakhir. Harga minyak Asia mempengaruhi harga gas alam. Dan perubahan harga minyak mempunyai pengaruh terhadap biaya CNG. Impor dan ekspor, ekspansi ekonomi, kapasitas penyimpanan, dan faktor lainnya semuanya berdampak pada harga.
Apa Strategi Trading Komoditas Terbaik?
Analisis Geopolitik
Geografi suatu negara dan dampak yang tidak dapat dihindari dari geografi tersebut diperhitungkan dalam analisis geopolitik. Menelaah keterbatasan sumber daya alam suatu negara, kemudahan akses terhadap dunia luar, dan infrastruktur transportasi internal merupakan contoh penting. Peristiwa geopolitik di dunia global dapat berdampak signifikan terhadap pasar komoditas.
Komoditas Day Trading
Futures Contract pada komoditas dengan likuiditas tinggi, seperti minyak mentah dan emas, menjadikannya cocok untuk day trading. Trading futures komoditas menawarkan campuran aset yang berbeda dari trading ekuitas atau berbasis indeks pada umumnya.
Trader mendapatkan akses ke banyak komoditas. Anda harus meluangkan waktu untuk mempelajari karakteristik setiap komoditas sebelum Anda mempertimbangkan untuk memperdagangkannya. Idealnya, Anda ingin komoditas yang Anda pilih memiliki beberapa kualitas.
Pertama, bank harus memiliki likuiditas yang memadai. Hal ini berarti permintaan terhadap produk tersebut akan sangat besar. Dengan memilih komoditas tersebut, Anda akan dapat memulai dan keluar dari trading kapan pun Anda mau.
Media juga harus meliput komoditas tersebut. Produk semacam itu membantu kemampuan Anda memperoleh berita yang relevan.
Carilah Level Support dan Resistance
Tingkat support dan resistance dapat memberikan informasi tambahan kepada trader tentang kekuatan tren harga. Ungkapan “support” dan “resistance” mengacu pada dua tingkat harga terpisah yang tampaknya membatasi rentang pergerakan pasar. Level resistance adalah tempat harga biasanya berhenti naik dan turun kembali, sedangkan level support adalah tempat harga sering berhenti turun dan kembali naik. Tingkat tersebut merupakan hasil dari penawaran dan permintaan: jika terdapat lebih banyak pembeli daripada penjual, harga dapat naik; jika penjual lebih banyak daripada pembeli, kemungkinan besar harga akan turun.
Pelajari Analisis Teknis
Metode terbaik untuk memahami analisis teknikal adalah dengan memahami ide fundamentalnya secara menyeluruh sebelum menerapkannya melalui backtesting atau paper trading. Teknologi saat ini memungkinkan banyak broker dan situs web menyediakan platform trading elektronik yang meniru pasar dunia nyata.
Analisis teknis efektif dan dapat memberi Anda keunggulan kompetitif. Namun hanya menggunakan analisa teknikal tidak akan membuat Anda menjadi trader sukses. Anda harus memiliki strategi trading yang efektif.
Kesimpulan
Inilah dasar-dasar yang dapat membantu Anda memutuskan bagaimana memulai trading komoditas. Teknik manajemen risiko, risiko harga atau leverage, dan faktor relevan lainnya harus diperhitungkan. Selain perubahan penawaran dan permintaan, tren konsumen dan produksi juga dapat mempengaruhi harga komoditas.
Anda mungkin dapat mengakses pasar yang benar-benar baru melalui trading komoditas online. Banyak orang percaya bahwa trading komoditas lebih dapat diandalkan dibandingkan saham ekuitas. Namun, investor saham dan sektor berpengalaman percaya bahwa saham ekuitas lebih menguntungkan dan lebih mudah dipahami dibandingkan komoditas.
Pada akhirnya, kemampuan Anda untuk menerima risiko dan bukan emosi Anda harus menentukan apakah Anda sebaiknya berinvestasi pada suatu komoditas.
