Kripto Futures Trading
Dunia pasar futures pada awalnya mungkin terasa misterius, berisiko, atau cocok hanya bagi mereka yang bermental baja. Hal ini wajar karena trading futures tidak cocok untuk semua orang, dan beberapa kontrak futures cenderung lebih tidak stabil dalam harga dibandingkan saham dan obligasi tradisional.
Namun, seringkali kita merasakan ketakutan dan kecemasan saat dihadapkan pada hal yang tidak familiar. Temukan bagaimana kontrak futures beroperasi, berbagai jenis kontrak kripto futures, peran mereka di pasar keuangan, keuntungan mereka, dan bagaimana cara trading kripto futures dalam artikel di bawah ini.
Apa Itu Kontrak Futures?
Kontrak futures atau kontrak futures adalah perjanjian di mana seorang pembeli dan seorang penjual masing-masing berkomitmen untuk membeli dari pihak lain sejumlah saham atau indeks yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditentukan di masa depan. Kontrak futures dapat diperdagangkan secara bebas di bursa karena mereka standar dalam hal ukuran kontrak dan tanggal jatuh tempo.
Berbagai aset dapat diakses sebagai kontrak futures, termasuk saham, indeks, komoditas, currency pair, dan lainnya. Di sini, kita akan menelusuri kontrak futures kripto, yang merupakan produk futures yang paling populer.
Jenis-Jenis Kontrak Futures Kripto
Kontrak Futures Standar
Setiap anggota akan menerima persyaratan dan kondisi kontrak yang sama. Kontrak ini termasuk fitur yang memudahkan pembeli atau penjual untuk mentransfer kepemilikan kontrak kepada pihak lain. Karena standarisasi parameter kontrak, variabel satu-satunya dalam kontrak adalah harga. Harga ditentukan melalui penawaran dan permintaan, juga dikenal sebagai kuotasi, hingga terjadi kecocokan atau trading.
Kontrak Futures dengan Pengiriman Fisik
Pengiriman fisik adalah kondisi dalam kontrak opsi atau futures yang menentukan bahwa aset yang mendasari sebenarnya harus diserahkan pada tanggal pengiriman yang ditentukan daripada ditukar dengan kontrak offset. Ketika pengiriman fisik dilakukan, aset yang mendasari kontrak derivatif secara fisik diserahkan pada tanggal pengiriman yang dijadwalkan.
Kontrak Perpetual
Kontrak abadi adalah jenis derivatif yang memungkinkan Anda berspekulasi dengan mudah mengenai harga aset. Kontrak perpetual, seperti kontrak futures, adalah turunan yang nilainya berasal dari aset mata uang kripto yang mendasarinya. Untuk membuka posisi dengan leverage, Anda bisa menggunakan token sebagai jaminan.
Komoditas vs Kontrak Futures Kripto: Persamaan dan Perbedaan
Mata uang kripto seperti Bitcoin mungkin akan tunduk pada regulasi yang lebih sedikit jika dikategorikan sebagai komoditas. Penawaran koin perdana (ICO) telah dibandingkan dengan strategi penggalangan modal lainnya di pasar sekuritas, seperti IPO, meskipun beberapa regulator mengatakan bahwa mata uang kripto bukanlah sekuritas. Mari kita lihat lebih dekat persamaan dan perbedaannya.
Persamaan
Komoditas adalah bahan mentah yang digunakan dalam produksi komoditas atau layanan lain. The cash market atau pasar tunai adalah tempat di mana Anda dapat membeli dan menjualnya. Selain itu, investor dapat menyatakan pendapat mereka tentang penetapan harga komoditas melalui kontrak futures atau derivatif terkait dengan harga komoditas di masa depan.
Aset yang mendasarinya tidak terlibat dalam kontrak futures kripto atau komoditas, hanya harganya. Kontrak futures dari kedua pasar memiliki tanggal penyelesaian dan jatuh tempo yang sama. Harga aset acuan dan turunannya biasanya sangat dekat satu sama lain.
Perbedaan
Daripada ditukar untuk tujuan spekulatif, banyak kontrak futures komoditas diperdagangkan untuk tujuan aktual. Contohnya, perusahaan yang memproduksi barang atau menyediakan jasa transportasi akan tertarik membeli minyak dengan harga saat ini, tetapi akan membeli kontrak futures minyak dengan penyerahan di masa mendatang. Faktanya, karena kontrak perpetual tidak memiliki tanggal kedaluwarsa atau tanggal penyelesaian seperti halnya kontrak futures komoditas, maka kontrak ini berbeda dengan beberapa kontrak futures mata uang kripto seperti kontrak futures komoditas.
Perbedaan antara Kontrak Futures dan Opsi
Trading kontrak futures dianggap sangat berisiko karena persyaratan margin minimal dan jaminan penutupan. Oleh karena itu, jenis trading ini sering kali hanya diperuntukkan bagi investor berpengalaman. Sama seperti kontrak futures, opsi paling sering dibeli dan dijual oleh investor institusional, yang biasanya menggabungkannya dalam metode trading yang rumit untuk melindungi aset mereka. Rincian tentang bagaimana perbedaan antara kontrak futures dan opsi disajikan di bawah ini.
- Perlindungan Portfolio
Kontrak futures dan opsi dapat digunakan untuk melindungi portofolio dari bahaya. Hasilnya, reksadana indeks, seperti S&P 500, dapat digunakan sebagai aset acuan kontrak futures atau kontrak opsi.
- Mengelola Risiko
Kontrak futures memiliki potensi untung atau rugi yang tak terbatas. Namun, kontrak opsi menurunkan kemungkinan kerugian sekaligus memungkinkan keuntungan tanpa batas.
- Indeks Futures dan Penilaian
Untuk menemukan calon pembeli Bitcoin pada tingkat yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi secara ekonomis, para pembeli dapat menggunakan pasar futures. Sebaliknya, karena risiko kerugian yang lebih kecil pada kontrak opsi, kontrak ini lebih cocok untuk trader spekulatif.
- Pengendalian Risiko
Untuk menemukan calon pembeli Bitcoin pada tingkat yang memungkinkan mereka untuk terus beroperasi secara ekonomis, para pembeli dapat menggunakan pasar futures. Sebaliknya, karena risiko kerugian yang lebih kecil pada kontrak opsi, kontrak ini lebih cocok untuk trader spekulatif.
- Pelaksanaan dan Penyelesaian Kontrak
Kontrak futures diberlakukan pada tanggal yang ditentukan. Pembeli memperoleh aset mendasar pada tanggal ini. Sementara itu, pembeli kontrak opsi bebas untuk mengeksekusi perjanjian kapan saja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Biaya Awal
Kontrak futures tidak memiliki biaya awal, tetapi pembeli pada akhirnya harus membayar harga aset yang telah disepakati. Dalam kontrak opsi, pembeli diwajibkan membayar premi yang berarti pembeli opsi diberi hak untuk memilih untuk tidak membeli aset jika di masa depan aset tersebut menjadi kurang menarik.
Keuntungan Trading Kontrak Futures Kripto
Kenyamanan
Bahkan bagi pemula, trading futures lebih sederhana daripada trading kripto aktual, yang memerlukan akses ke pasar likuid dan kepemilikan dompet digital yang aman. Trading kontrak futures kripto juga memberikan akses kepada trader ke data minat terbuka yang terperinci, yang dapat membuat transaksi mereka lebih transparan.
Keuntungan Lebih Tinggi
Keuntungan sering kali lebih besar ketika menggunakan leverage untuk trading futures kripto. Namun, Anda harus menyadari bahwa penggunaan leverage juga memiliki risiko kerugian yang lebih besar. Selain itu, trading futures biasanya memiliki biaya yang lebih rendah dibandingkan aset tradisional, sehingga membuatnya tersedia bagi spektrum trader yang lebih luas.
 Strategi Trading Fleksibel
Kontrak futures kripto dapat diperdagangkan 24/7, memungkinkan trader untuk merespons peristiwa dan peluang pasar. Karena trader dapat mengambil posisi long dan short serta melindungi diri dari penurunan pasar, kontrak futures kripto dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap volatilitas pasar. Ada lebih banyak peluang bagi Anda untuk menggunakan berbagai taktik trading untuk meningkatkan keuntungan.
Tidak Ada Tingkat Pendanaan
Karena tidak ada tingkat pendanaan untuk futures, harga sering kali berada di kontango, yang berarti mereka lebih tinggi daripada harga spot saat ini. Peluang yang dikenal sebagai arbitrase cash and carry, sebuah strategi netral pasar yang menggabungkan posisi long di pasar spot dan posisi short di futures, memungkinkan.
Risiko Trading Kontrak Futures Kripto
Volatilitas Pasar
Mengingat bahwa mata uang kripto futures adalah salah satu instrumen dengan potensi leverage tertinggi, bahkan perubahan harga yang kecil pun dapat memberikan keuntungan atau kerugian yang signifikan. Mata uang kripto futures terpapar risiko pasar karena nilai aset dapat berfluktuasi dengan cepat dan tidak terduga, yang mengakibatkan kerugian besar bagi para trader.
Risiko Leverage Tinggi
Leverage sering digunakan dalam trading kontrak futures kripto, yangmeningkatkan keuntungan dan kerugian. Ini berarti bahwa jika pasar bergerak berlawanan dengan trader, mereka bisa kehilangan lebih banyak uang daripada yang mereka investasikan. Trading mata uang kripto futures juga dapat melibatkan masalah rekanan dan likuiditas, terutama jika kontrak tidak disimpan di bursa yang tunduk pada regulasi.
Risiko Bursa
Trading kontrak futures kripto memerlukan trader untuk percaya pada kontra pihak untuk mempertahankan bagian mereka dari kesepakatan dalam trading yang berhasil.
Apa yang Harus Dipertimbangkan Sebelum Trading Kontrak Futures Kripto?
Trading Leverage
Saat trading kripto futures, persyaratan margin dan leverage harus dipertimbangkan. Leverage yang lebih tinggi dapat meningkatkan keuntungan dan kerugian, oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau persyaratan setiap transaksi dengan cermat.
Penilaian Likuiditas
Ada tiga indikator utama untuk mengukur likuiditas saat trading kontrak futures. Likuiditas aset, bursa, dan pasar semuanya termasuk di dalamnya. Kondisi umum aset dan pasar, serta jumlah pembeli, penjual, pembuat, dan pengambil, harus dipertimbangkan oleh para trader.
Lindung nilai atau Hedge
Investor institusional lebih memilih Bitcoin futures sebagai strategi lindung nilai. Karena kontrak futures memiliki harga yang sudah ditetapkan pada tanggal kedaluwarsa, trading Bitcoin futures melindungi Anda dari kerugian harga BTC yang signifikan seperti yang terjadi di pasar spot.
Diversifikasi
Dengan kontrak futures mata uang kripto, Anda dapat menyebarkan modal Anda. Anda bisa membuka banyak posisi di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan banyak token lainnya untuk membangun portofolio trader yang terdiversifikasi dengan baik. Dengan melakukan ini, Anda dapat mengurangi kemungkinan terpapar pada satu aset yang nilainya tiba-tiba turun.
Volatilitas Pasar
Meskipun ini terutama digambarkan sebagai risiko, peluang tambahan juga ada. Hal ini khususnya berlaku untuk trader jangka pendek yang lebih suka berspekulasi pada perubahan harga yang cepat. Investor harus mendiversifikasi kepemilikan modal mereka dan menggunakan metode trading yang sesuai untuk pasar yang volatile di mana mereka terlibat.
Tanggal Jatuh Tempo
Tanggal jatuh tempo harus dicatat karena pada saat itu Anda akan menerima dana Anda dalam bentuk uang tunai atau stablecoin setelah menyelesaikan kontrak. Namun, Anda masih memiliki waktu hingga tanggal jatuh tempo untuk menjual semua kontrak futures yang masih terbuka.
Cara Trading Kontrak Futures Kripto?
Sebagian besar panduan ini berfokus pada manajemen risiko dan mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal. Berikut adalah langkah-langkah kunci untuk memulai pengalaman Anda dalam trading kontrak futures kripto dengan efektif.
- Menguasai Dasar-dasarnya: Mempelajari Komponen Esensial
Komponen penting pasar harus dipahami untuk mempersiapkan trading dengan baik. Pelajari tentang pengoperasian blockchain dan aplikasi potensial untuk mata uang kripto. Luangkan waktu untuk mempelajari trading futures, mengidentifikasi titik masuk terbaik, dan mengawasi posisi terbuka Anda.
- Menetapkan Anggaran: Mengelola Risiko dan Investasi
Salah satu pedoman manajemen risiko yang paling penting adalah jangan pernah menginvestasikan lebih banyak uang daripada yang bisa Anda rugikan.
- Interpretasi Grafik Teknis: Memahami Tren Pasar
Pertumbuhan media dan teknologi telah berdampak signifikan pada nilai Bitcoin. Anda juga perlu mengetahui tentang kandil, support, resistance, dan indikator seperti indeks kekuatan relatif dan moving average. Dengan mengetahui hal ini, Anda akan lebih mudah memutuskan untuk membeli atau menjual.
- Tetap Terinformasi: Mengikuti Berita dan Perkembangan Pasar
Ketika berita penting dirilis, harga koin dan token sering kali meningkat. Oleh karena itu, Anda harus terus mengikuti berita, pengumuman, dan rumor. Sering-seringlah mengecek publikasi blockchain dan komunitas online terkenal untuk memastikan hal ini dilakukan dengan benar. Reddit, CoinDesk, dan CoinTelegraph semuanya menawarkan konten terkait kripto.
- Terlibat dalam Diskusi: Mengevaluasi Bursa dan Altcoin
Jika Anda ingin trading banyak altcoin yang berbeda, menggunakan berbagai bursa sangatlah penting. Evaluasi bursa potensial berdasarkan volume trading, kemahiran, biaya, jumlah aset, dan pengalaman user untuk memutuskan mana yang terbaik untuk Anda.
- Berlatihlah dengan Akun Demo: Pengalaman Trading Virtual
Di akun demo, Anda bisa memulai trading dengan uang virtual. Sebelum beralih ke kontrak futures, akun ini sering kali meniru harga spot Bitcoin atau mata uang kripto lainnya.
- Platform Bereputasi untuk Memulai Masa Depan Kripto Anda
Saat memilih bursa mata uang kripto, reputasi memegang peranan penting. Oleh karena itu, jika Anda seorang pemula, pilihlah bursa yang dapat diandalkan dan mulailah dengan investasi kecil.
Permintaan untuk produk futures berbasis kripto telah melonjak dalam lima tahun terakhir. Ada beberapa platform konvensional dan platform khusus kripto di mana Anda bisa memulai trading kripto futures. Beberapa platform terkemuka yang menawarkan jenis trading ini termasuk TD Ameritrade, Binance, Kraken, dan eToro.
Siapa yang Sebaiknya Trading Crypto Futures?
Trading futures lebih cocok untuk trader profesional, investor institusional, investor yang toleran terhadap risiko, dan mereka yang berpengalaman yang dapat memprediksi pergerakan harga dengan cukup akurat. Meskipun kelihatannya memikat, jika Anda tidak memiliki banyak pengalaman di bidang ini, sebaiknya Anda harus menghindari untuk trading futures.
Seberapa Menguntungkan Trading Kontrak Futures Kripto?
Trading kontrak futures kripto bisa menguntungkan, dan banyak orang melakukannya dengan cermat. Namun, untuk melakukannya dengan aman dan dengan lebih banyak keuntungan daripada kerugian, diperlukan waktu dan pengalaman. Trading kontrak futures kripto memiliki potensi untuk menjadi sangat menguntungkan dengan pengelolaan risiko yang teliti. Belum lagi, risiko signifikan yang terkait dengan trading, secara umum, tidak boleh diabaikan.
Kesimpulan
Kontrak futures mata uang kripto dapat menjadi pilihan cerdas jika Anda ingin trading di pasar mata uang kripto, tetapi tidak perlu menggunakan mata uang kripto sebagai metode pembayaran. Anda tidak perlu membuat dompet digital atau memiliki alamat yang aman untuk bertrading. Kontrak futures menawarkan leverage, tetapi aset yang sangat fluktuatif seperti Bitcoin membatasi jumlah leverage.
Trader bisa meningkatkan trading masa depan kripto mereka dengan mengikuti prinsip-prinsip yang direkomendasikan dalam artikel ini. Lakukan riset Anda sendiri dan, jika perlu, bicaralah dengan penasihat keuangan yang kompeten.
